嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-02-13) 基金经理王立芹陈硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4704 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 16.73亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 16.73亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 23.97亿 | 22.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 19.94亿 | 18.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.11亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.10亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.04亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00亿 | 2.91亿元 | -- |