嘉实商业银行精选债券A (007670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-17) 基金经理王立芹陈硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4463 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券D |
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嘉实商业银行精选债券A(007670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 244.28万元 | 0.25% | 48.86万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 81.09万元 | 0.25% | 16.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.69万元 | 0.25% | 7.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 119.98万元 | 0.25% | 24.00万元 | 0.05% |