招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5247元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (494 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-01 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-28 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-27 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-26 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-22 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-21 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-20 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-19 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-18 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-15 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-14 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-13 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-12 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-08 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-06 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-22 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-20 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-13 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-10 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-31 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-27 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-25 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-23 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-18 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-17 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-16 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-13 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |