招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5100元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (468 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 58.60万元 | 0.60% | 33.43万元 | 0.15% |
| 2025-12-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 30.25万元 | 0.60% | 17.77万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 50.56万元 | 0.60% | 34.28万元 | 0.15% |
| 2024-12-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.58万元 | 0.60% | 16.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |