招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5389元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (486 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.87% | 3,496.08万元 | 2,918.79万元 | 5,414.88万元 | 2.39亿元 |
| 2024-12-31 | 9.20% | 2,851.17万元 | 2,570.92万元 | 4,352.62万元 | 2.36亿元 |
| 2024-06-30 | 7.38% | 1,036.53万元 | 1,040.27万元 | 3,500.62万元 | 2.33亿元 |