招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5096元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (472 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-13 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-10 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-31 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-27 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-26 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-25 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-23 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-18 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-17 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-16 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-13 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-03-05 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-03 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-03-02 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-02-27 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-26 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-02-24 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-02-11 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-10 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-02-09 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-05 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-04 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-02-03 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-02-02 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-29 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-28 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-26 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-23 | 1.5085元 | 1.5085元 |