招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5022元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (468 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.09亿 | 7,629.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.39亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2.39亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.36亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.34亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.33亿 | 2.04亿元 | -- |