招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5022元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (466 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 75 | 2020-02-28 | 招商和悦均衡养老三年（FOF）招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2020-02-25 | 招商和悦均衡养老三年（FOF）托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-02-25 | 招商和悦均衡养老三年（FOF）基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 90 | 2019-11-26 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/11/26) (210K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 97 | 2019-11-06 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 (198K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-11-06 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 (486K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-11-06 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-11-06 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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