招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5216元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (401 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-13 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-10 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-08 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-07 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-06 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-02 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-01 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-30 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-06-29 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-26 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-25 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-24 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-23 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-22 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-16 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-15 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-12 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-11 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-09 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-08 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-01 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-29 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-28 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-27 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-26 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-22 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-21 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-20 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-19 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-18 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-15 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-14 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-13 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-12 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-08 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-06 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |