招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5022元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (466 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF） | |
| 基金主代码 | 007660 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-03 | |
| 总份额 | 1.41亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007660 | 017395 |
| 子基金份额 | 7,629.55万 份 (2025-12-31) | 6,478.27万 份 (2025-12-31) |