招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5009元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (467 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,816.57万 | 12.53% |
| (其中) 股票 | 2,816.57万 | 12.53% | |
| 2 | 基金投资 | 1.76亿 | 78.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,118.19万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 1,118.19万 | 4.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 439.17万 | 1.95% |
| 5 | 其他资产 | 465.34万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,419.46万 | 10.77% |
| 采矿业 | 101.82万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.88万 | 0.19% |
| 建筑业 | 35.98万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.80万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.49万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.76万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 125.94万 | 0.56% |
| 医疗保健 | 23.44万 | 0.10% |
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