招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5022元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (466 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,531.88万 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 3,531.88万 | 15.82% | |
| 2 | 基金投资 | 1.67亿 | 74.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,043.38万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 1,043.38万 | 4.67% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 473.09万 | 2.12% |
| 5 | 其他资产 | 600.10万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,574.42万 | 11.53% |
| 采矿业 | 390.19万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.51万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.25万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.32万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.93%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 146.08万 | 0.65% |
| 信息技术 | 132.72万 | 0.59% |
| 公用事业 | 48.13万 | 0.22% |
| 金融 | 31.71万 | 0.14% |
| 原材料 | 19.44万 | 0.09% |
| 工业 | 18.77万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 17.19万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 16.16万 | 0.07% |
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