招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5066元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (475 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 86.11% | 13.89% | 2,275.00 | 4.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.74% | 6.26% | 3,160.00 | 7.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.71% | 8.29% | 3,124.00 | 7.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 87.24% | 12.76% | 3,252.00 | 7.17万元 | -- |