招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A (007660.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5096元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (471 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A(007660) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |