浦银上清所优选短融A(007064) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 10.21亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 11.92亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 15.69亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 14.25亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.48亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.84亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 11.71亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,632.18万 | 8,938.55万元 | -- |