浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0655元 (2026-01-12) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5245 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0655元 | 1.1585元 |
| 2026-01-09 | 1.0654元 | 1.1584元 |
| 2026-01-08 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2026-01-07 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2025-12-31 | 1.0651元 | 1.1581元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.1580元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.1579元 |
| 2025-12-26 | 1.0648元 | 1.1578元 |
| 2025-12-25 | 1.0647元 | 1.1577元 |
| 2025-12-24 | 1.0647元 | 1.1577元 |
| 2025-12-23 | 1.0646元 | 1.1576元 |
| 2025-12-22 | 1.0646元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.0644元 | 1.1574元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.0642元 | 1.1572元 |
| 2025-12-16 | 1.0641元 | 1.1571元 |
| 2025-12-15 | 1.0641元 | 1.1571元 |
| 2025-12-12 | 1.0640元 | 1.1570元 |
| 2025-12-11 | 1.0640元 | 1.1570元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.1569元 |
| 2025-12-09 | 1.0639元 | 1.1569元 |
| 2025-12-08 | 1.0639元 | 1.1569元 |
| 2025-12-05 | 1.0638元 | 1.1568元 |
| 2025-12-04 | 1.0637元 | 1.1567元 |
| 2025-12-03 | 1.0638元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.0637元 | 1.1567元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.1567元 |
| 2025-11-28 | 1.0636元 | 1.1566元 |
| 2025-11-27 | 1.0635元 | 1.1565元 |
| 2025-11-26 | 1.0635元 | 1.1565元 |
| 2025-11-25 | 1.0636元 | 1.1566元 |
| 2025-11-24 | 1.0636元 | 1.1566元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.1564元 |
| 2025-11-20 | 1.0634元 | 1.1564元 |
| 2025-11-19 | 1.0634元 | 1.1564元 |
| 2025-11-18 | 1.0634元 | 1.1564元 |
| 2025-11-17 | 1.0633元 | 1.1563元 |
| 2025-11-14 | 1.0632元 | 1.1562元 |
| 2025-11-13 | 1.0631元 | 1.1561元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.1561元 |
| 2025-11-11 | 1.0630元 | 1.1560元 |
| 2025-11-10 | 1.0631元 | 1.1561元 |
| 2025-11-07 | 1.0629元 | 1.1559元 |
| 2025-11-06 | 1.0629元 | 1.1559元 |
| 2025-11-05 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2025-11-04 | 1.0628元 | 1.1558元 |
| 2025-11-03 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2025-10-31 | 1.0626元 | 1.1556元 |