浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0729元 (2026-07-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5482 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0729元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 1.0730元 | 1.1660元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.1660元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.0726元 | 1.1656元 |
| 2026-06-23 | 1.0725元 | 1.1655元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.0724元 | 1.1654元 |
| 2026-06-17 | 1.0724元 | 1.1654元 |
| 2026-06-16 | 1.0723元 | 1.1653元 |
| 2026-06-15 | 1.0722元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-10 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-09 | 1.0722元 | 1.1652元 |
| 2026-06-08 | 1.0722元 | 1.1652元 |
| 2026-06-05 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-06-01 | 1.0721元 | 1.1651元 |
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.1650元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.0719元 | 1.1649元 |
| 2026-05-26 | 1.0719元 | 1.1649元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.1648元 |
| 2026-05-22 | 1.0717元 | 1.1647元 |
| 2026-05-21 | 1.0717元 | 1.1647元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.1646元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.1645元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.1644元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.1643元 |
| 2026-05-13 | 1.0713元 | 1.1643元 |
| 2026-05-12 | 1.0713元 | 1.1643元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.0710元 | 1.1640元 |
| 2026-05-06 | 1.0709元 | 1.1639元 |
| 2026-04-30 | 1.0708元 | 1.1638元 |
| 2026-04-29 | 1.0707元 | 1.1637元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.1637元 |
| 2026-04-27 | 1.0707元 | 1.1637元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.1636元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.1635元 |
| 2026-04-22 | 1.0704元 | 1.1634元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.1633元 |
| 2026-04-20 | 1.0703元 | 1.1633元 |
| 2026-04-17 | 1.0701元 | 1.1631元 |