浦银上清所优选短融A(007064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0754元 | 1.1684元 |
| 2026-09-01 | 1.0754元 | 1.1684元 |
| 2026-08-31 | 1.0754元 | 1.1684元 |
| 2026-08-28 | 1.0753元 | 1.1683元 |
| 2026-08-27 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2026-08-26 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2026-08-25 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2026-08-24 | 1.0752元 | 1.1682元 |
| 2026-08-21 | 1.0750元 | 1.1680元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.1680元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.1680元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.1679元 |
| 2026-08-17 | 1.0748元 | 1.1678元 |
| 2026-08-14 | 1.0746元 | 1.1676元 |
| 2026-08-13 | 1.0745元 | 1.1675元 |
| 2026-08-12 | 1.0745元 | 1.1675元 |
| 2026-08-11 | 1.0745元 | 1.1675元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.1675元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2026-08-06 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2026-08-04 | 1.0741元 | 1.1671元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.1671元 |
| 2026-07-31 | 1.0740元 | 1.1670元 |
| 2026-07-30 | 1.0739元 | 1.1669元 |
| 2026-07-29 | 1.0739元 | 1.1669元 |
| 2026-07-28 | 1.0739元 | 1.1669元 |
| 2026-07-27 | 1.0739元 | 1.1669元 |
| 2026-07-24 | 1.0738元 | 1.1668元 |
| 2026-07-23 | 1.0737元 | 1.1667元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.1667元 |
| 2026-07-21 | 1.0737元 | 1.1667元 |
| 2026-07-20 | 1.0736元 | 1.1666元 |
| 2026-07-17 | 1.0736元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.0735元 | 1.1665元 |
| 2026-07-15 | 1.0735元 | 1.1665元 |
| 2026-07-14 | 1.0735元 | 1.1665元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.1665元 |
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.1664元 |
| 2026-07-09 | 1.0734元 | 1.1664元 |
| 2026-07-08 | 1.0733元 | 1.1663元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.1663元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.1662元 |
| 2026-07-03 | 1.0731元 | 1.1661元 |
| 2026-07-02 | 1.0730元 | 1.1660元 |
| 2026-07-01 | 1.0729元 | 1.1659元 |
| 2026-06-30 | 1.0730元 | 1.1660元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.1660元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.1657元 |