浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-03-06) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5319 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0680元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.0679元 | 1.1609元 |
| 2026-03-04 | 1.0678元 | 1.1608元 |
| 2026-03-03 | 1.0677元 | 1.1607元 |
| 2026-03-02 | 1.0676元 | 1.1606元 |
| 2026-02-27 | 1.0674元 | 1.1604元 |
| 2026-02-26 | 1.0674元 | 1.1604元 |
| 2026-02-25 | 1.0674元 | 1.1604元 |
| 2026-02-24 | 1.0673元 | 1.1603元 |
| 2026-02-13 | 1.0669元 | 1.1599元 |
| 2026-02-12 | 1.0668元 | 1.1598元 |
| 2026-02-11 | 1.0667元 | 1.1597元 |
| 2026-02-10 | 1.0667元 | 1.1597元 |
| 2026-02-09 | 1.0667元 | 1.1597元 |
| 2026-02-06 | 1.0666元 | 1.1596元 |
| 2026-02-05 | 1.0665元 | 1.1595元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.1594元 |
| 2026-02-03 | 1.0664元 | 1.1594元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.1594元 |
| 2026-01-30 | 1.0663元 | 1.1593元 |
| 2026-01-29 | 1.0662元 | 1.1592元 |
| 2026-01-28 | 1.0662元 | 1.1592元 |
| 2026-01-27 | 1.0662元 | 1.1592元 |
| 2026-01-26 | 1.0661元 | 1.1591元 |
| 2026-01-23 | 1.0660元 | 1.1590元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.1590元 |
| 2026-01-21 | 1.0659元 | 1.1589元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.1588元 |
| 2026-01-19 | 1.0657元 | 1.1587元 |
| 2026-01-16 | 1.0656元 | 1.1586元 |
| 2026-01-15 | 1.0656元 | 1.1586元 |
| 2026-01-14 | 1.0655元 | 1.1585元 |
| 2026-01-13 | 1.0655元 | 1.1585元 |
| 2026-01-12 | 1.0655元 | 1.1585元 |
| 2026-01-09 | 1.0654元 | 1.1584元 |
| 2026-01-08 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2026-01-07 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2026-01-06 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.0653元 | 1.1583元 |
| 2025-12-31 | 1.0651元 | 1.1581元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.1580元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.1579元 |
| 2025-12-26 | 1.0648元 | 1.1578元 |
| 2025-12-25 | 1.0647元 | 1.1577元 |
| 2025-12-24 | 1.0647元 | 1.1577元 |
| 2025-12-23 | 1.0646元 | 1.1576元 |
| 2025-12-22 | 1.0646元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.0644元 | 1.1574元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.0642元 | 1.1572元 |