浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0655元 (2026-01-14) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5235 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.16亿 | 84.60% |
| (其中) 债券 | 12.16亿 | 84.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.17亿 | 15.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.70万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 364.05万 | 0.25% |
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