浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0655元 (2026-01-12) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5245 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 254.00 | 334.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 291.00 | 402.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.09% | 99.91% | 283.00 | 63.42万元 | -- |