浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0655元 (2026-01-13) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5230 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 77.65万元 | 0.25% | 15.53万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 48.15万元 | 0.25% | 9.63万元 | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.81万元 | 0.25% | 5.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |