浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0656元 (2026-01-16) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5264 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025 | 0.002% | 0.010% | 0.17% | 0.21% | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.17% | 0.10% | 0.13% | 0.09% | 0.14% | 1.40% |
| 2024 | 0.18% | 0.21% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.28% | 0.27% | 0.11% | 0.11% | 0.33% | 0.29% | 0.84% | 3.20% |
| 2023 | 0.22% | 0.09% | 0.23% | 0.18% | 0.33% | 0.14% | 0.21% | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.14% | 0.26% | 2.13% |
| 2022 | 0.28% | 0.17% | 0.16% | 0.25% | 0.23% | 0.14% | 0.22% | 0.17% | 0.08% | 0.10% | -0.19% | 0.18% | 1.80% |
| 2021 | 0.05% | 0.34% | 0.33% | 0.28% | 0.24% | 0.17% | 0.29% | 0.19% | 0.16% | 0.17% | 0.24% | 0.23% | 2.70% |
| 2020 | 0.20% | 0.44% | 0.38% | 0.39% | 0.02% | -0.10% | 0.07% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.13% | 0.52% | 2.64% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.21% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | -- |