浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0676元 (2026-03-02) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5327 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛上清所优选短融 | |
| 基金主代码 | 007064 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-18 | |
| 总份额 | 14.98亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛上清所优选短融A | 浦银安盛上清所优选短融C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007064 | 007065 |
| 子基金份额 | 14.74亿 份 (2025-12-31) | 2,399.75万 份 (2025-12-31) |