廉素君浦银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/13 年 | 1.12亿元 / 169.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.88% | |
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廉素君 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.12亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2022-09-14 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.76% | -0.40% | 1.65% | 3.23% | 6.72% | 13.43% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300.jj | 5,019.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2022-11-22 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.24% | -0.40% | 2.56% | 5.48% | 10.00% | 22.33% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299.jj | 8,350.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2022-11-22 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.37% | -0.40% | 2.76% | 5.48% | 10.83% | 22.33% |
| 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,780.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-17 | 2023-02-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.71% | -0.40% | 2.59% | 3.85% | 9.47% | 14.30% |
| 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 64.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-17 | 2023-02-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.84% | -0.40% | 2.79% | 3.85% | 10.24% | 14.30% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 23.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2021-10-26 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.17% | -0.40% | 2.41% | -1.50% | 12.22% | -7.09% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 2.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2021-10-26 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.31% | -0.40% | 2.61% | -1.50% | 13.30% | -7.09% |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2026-02-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.25% | -0.40% | 1.02% | -0.69% | 1.02% | -0.69% |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2026-02-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.39% | -0.40% | 1.13% | -0.69% | 1.13% | -0.69% |
| 浦银普庆纯债债券C 009038.jj | 16.47万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2023-02-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 2.30% | -0.40% | 3.31% | 3.85% | 12.23% | 14.30% |
| 浦银普庆纯债债券A 009037.jj | 32.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2023-02-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 2.44% | -0.40% | 3.65% | 3.85% | 13.53% | 14.30% |
| 浦银上清所优选短融C 007065.jj | 2,048.31万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-08-17 | 2023-02-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.83% | -0.40% | 1.97% | 3.07% | 7.14% | 11.27% |
| 浦银上清所优选短融A 007064.jj | 10.21亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-08-17 | 2023-02-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.97% | -0.40% | 2.10% | 3.07% | 7.60% | 11.27% |
| 浦银盛融定开债券 006404.jj | 20.14亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-08-17 | 2026-03-10 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.76% | -0.40% | 1.34% | -1.35% | 1.34% | -1.35% |