廉素君浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/13 年 | 1.28亿元 / 121.60亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.93% | |
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廉素君 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2022-09-14 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.26% | 1.61% | 1.74% | 4.27% | 6.20% | 15.72% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300.jj | 9,895.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 2.63% | 6.94% | 8.96% | 24.80% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299.jj | 9,830.65万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-21 | 2022-11-22 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.33% | 1.61% | 2.84% | 6.94% | 9.69% | 24.80% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,020.10万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2023-02-17 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.44% | 1.61% | 2.58% | 5.14% | 8.11% | 16.61% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 23.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2023-02-17 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.49% | 1.61% | 2.78% | 5.14% | 8.78% | 16.61% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 29.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.38% | 1.61% | 2.49% | -1.22% | 11.34% | -5.21% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 2.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2021-10-26 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.42% | 1.61% | 2.69% | -1.22% | 12.31% | -5.21% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 11.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2026-02-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.41% | 1.61% | 0.18% | 1.31% | 0.18% | 1.31% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 3.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2026-02-06 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.44% | 1.61% | 0.18% | 1.31% | 0.18% | 1.31% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.79万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.74% | 1.61% | 3.32% | 5.14% | 10.52% | 16.61% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2023-02-17 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.77% | 1.61% | 3.67% | 5.14% | 11.67% | 16.61% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,533.17万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2023-02-21 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.25% | 1.61% | 2.09% | 4.24% | 6.51% | 13.52% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 15.69亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2023-02-21 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.29% | 1.61% | 2.20% | 4.24% | 6.88% | 13.52% |