陶祺浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.1 年/12 年 | 0元 / 235.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 19 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.58% | |
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陶祺 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-08 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.23% | 0.30% | 1.63% | 0.19% | 6.65% | 0.76% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-08 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | 1.99% | 0.19% | 8.18% | 0.76% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329.jj | 3.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2021-12-14 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.20% | 0.30% | 1.51% | -2.00% | 6.42% | -8.04% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328.jj | 10.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2021-12-14 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.23% | 0.30% | 1.87% | -2.00% | 7.98% | -8.04% |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 023791.jj | 32.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-15 | 2025-04-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.24% | 0.30% | 0.84% | 22.71% | 0.84% | 22.71% |
| 浦银安盛普恒利率债 019543.jj | 51.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-09-27 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.31% | 0.30% | 2.69% | 10.10% | 6.48% | 25.49% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858.jj | 35.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2022-06-23 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.38% | 0.30% | 2.75% | 1.86% | 10.33% | 6.90% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 29.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.20% | 0.30% | 2.48% | 18.05% | 5.18% | 40.68% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 2.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.22% | 0.30% | 2.69% | 18.05% | 5.61% | 40.68% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 3.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.28% | 0.30% | 2.67% | -2.00% | 11.56% | -8.04% |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041.jj | 11.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.32% | 0.30% | 3.04% | -2.00% | 13.21% | -8.04% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772.jj | 11.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2021-12-28 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.25% | 0.30% | 2.74% | -1.57% | 11.73% | -6.30% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,533.17万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.11% | 0.30% | 0.71% | 12.72% | 0.71% | 12.72% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 15.69亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.14% | 0.30% | 0.83% | 12.72% | 0.83% | 12.72% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898.jj | 17.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-05-31 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.36% | 0.30% | 3.38% | 3.49% | 13.04% | 13.49% |