陶祺浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/12 年 | 0元 / 235.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.66% | |
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陶祺 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-04-30 | 2022-02-08 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.67% | 1.19% | 1.66% | 0.39% | 7.12% | 1.66% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-08 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.77% | 1.19% | 2.02% | 0.39% | 8.73% | 1.66% |
| 浦银安盛普航3个月定开债券 023791.jj | 32.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-15 | 2025-04-24 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.74% | 1.19% | 1.34% | 23.81% | 1.34% | 23.81% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2026-02-09 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.74% | 1.19% | 0.48% | -0.72% | 0.48% | -0.72% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 2.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2026-02-09 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.79% | 1.19% | 0.52% | -0.72% | 0.52% | -0.72% |
| 浦银安盛普恒利率债 019543.jj | 51.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-09-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.91% | 1.19% | 2.73% | 9.69% | 7.11% | 26.61% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858.jj | 35.28亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2022-06-23 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.09% | 1.19% | 2.80% | 2.00% | 11.11% | 7.86% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 29.74亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.61% | 1.19% | 2.46% | 16.86% | 5.61% | 41.94% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 2.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-24 | 2024-01-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.68% | 1.19% | 2.66% | 16.86% | 6.09% | 41.94% |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042.jj | 3.25万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.88% | 1.19% | 2.70% | -1.71% | 12.23% | -7.22% |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041.jj | 11.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-15 | 2021-12-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.98% | 1.19% | 3.06% | -1.71% | 13.96% | -7.22% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772.jj | 11.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2021-12-28 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.87% | 1.19% | 2.76% | -1.30% | 12.42% | -5.46% |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065.jj | 2,533.17万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.41% | 1.19% | 1.00% | 13.73% | 1.00% | 13.73% |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064.jj | 15.69亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-24 | 2025-07-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.46% | 1.19% | 1.15% | 13.73% | 1.15% | 13.73% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898.jj | 17.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-05-31 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.12% | 1.19% | 3.41% | 3.56% | 13.89% | 14.51% |