陶祺浦银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/12 年 | 0元 / 230.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.64% | |
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陶祺 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2022-02-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 1.36% | -1.77% | 1.67% | -0.29% | 7.86% | -1.32% |
| 浦银盛跃纯债债券A 519330.jj | 32.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2022-02-08 | -- | 4年6个月任职表现 | 1.61% | -1.77% | 2.03% | -0.29% | 9.62% | -1.32% |
| 浦银普航3个月定开债券 023791.jj | 32.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2025-04-24 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.49% | -1.77% | 1.55% | 14.50% | 2.10% | 20.18% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 6.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2026-02-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.33% | -1.77% | 1.07% | -3.63% | 1.07% | -3.63% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 1.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2026-02-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.46% | -1.77% | 1.19% | -3.63% | 1.19% | -3.63% |
| 浦银普恒利率债 019543.jj | 44.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2023-09-27 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.89% | -1.77% | 2.71% | 7.28% | 8.15% | 22.90% |
| 浦银盛嘉一年定开债券发起式 015858.jj | 34.30亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-17 | 2022-06-23 | -- | 4年2个月任职表现 | 2.07% | -1.77% | 2.78% | 1.10% | 12.18% | 4.70% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 013746.jj | 23.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2024-01-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.17% | -1.77% | 2.31% | 12.96% | 6.20% | 37.78% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 013745.jj | 2.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2024-01-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.31% | -1.77% | 2.52% | 12.96% | 6.76% | 37.78% |
| 浦银普天纯债债券C 009042.jj | 4.09万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2021-12-14 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.56% | -1.77% | 2.62% | -2.19% | 12.98% | -9.94% |
| 浦银普天纯债债券A 009041.jj | 11.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2021-12-14 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.79% | -1.77% | 2.98% | -2.19% | 14.87% | -9.94% |
| 浦银盛煊定开债券 007772.jj | 11.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2021-12-28 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.69% | -1.77% | 2.71% | -1.82% | 13.33% | -8.23% |
| 浦银上清所优选短融C 007065.jj | 2,048.31万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-08-17 | 2025-07-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.83% | -1.77% | 1.29% | 9.32% | 1.43% | 10.39% |
| 浦银上清所优选短融A 007064.jj | 10.21亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-08-17 | 2025-07-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.97% | -1.77% | 1.50% | 9.32% | 1.66% | 10.39% |
| 浦银盛泽定开债券 005898.jj | 18.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2022-05-31 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.16% | -1.77% | 3.35% | 2.52% | 15.06% | 11.16% |