浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0655元 (2026-01-14) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5235 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.043 元 | 10.71亿 | 4,605.00万元 | 3.94% | 3.94% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.05 元 | 2.16亿 | 1,081.89万元 | 4.53% | 4.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |