宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0772元 | 1.2607元 |
| 2026-08-26 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-21 | 1.0773元 | 1.2608元 |
| 2026-08-20 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-18 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-17 | 1.0771元 | 1.2606元 |
| 2026-08-14 | 1.0769元 | 1.2604元 |
| 2026-08-13 | 1.0769元 | 1.2604元 |
| 2026-08-12 | 1.0768元 | 1.2603元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.2602元 |
| 2026-08-10 | 1.0768元 | 1.2603元 |
| 2026-08-07 | 1.0767元 | 1.2602元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.2600元 |
| 2026-08-05 | 1.0765元 | 1.2600元 |
| 2026-08-04 | 1.0764元 | 1.2599元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.2599元 |
| 2026-07-31 | 1.0763元 | 1.2598元 |
| 2026-07-30 | 1.0762元 | 1.2597元 |
| 2026-07-29 | 1.0762元 | 1.2597元 |
| 2026-07-28 | 1.0761元 | 1.2596元 |
| 2026-07-27 | 1.0762元 | 1.2597元 |
| 2026-07-24 | 1.0761元 | 1.2596元 |
| 2026-07-23 | 1.0761元 | 1.2596元 |
| 2026-07-22 | 1.0761元 | 1.2596元 |
| 2026-07-21 | 1.0760元 | 1.2595元 |
| 2026-07-20 | 1.0759元 | 1.2594元 |
| 2026-07-17 | 1.0759元 | 1.2594元 |
| 2026-07-16 | 1.0758元 | 1.2593元 |
| 2026-07-15 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-14 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-13 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-09 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-07 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-06 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.2590元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.2588元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.2588元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.2594元 |
| 2026-06-29 | 1.0760元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.2591元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.2587元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.2586元 |
| 2026-06-22 | 1.0752元 | 1.2587元 |
| 2026-06-18 | 1.0750元 | 1.2585元 |