宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模4.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0655元 (2026-02-27) 基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2772 / 7204)
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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宏利泽利3个月定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	207.00	194.70万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	209.00	191.37万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	209.00	195.25万元	--