宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模4.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2813 / 7282)
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.56亿	99.60%
	(其中) 债券	4.56亿	99.60%
2	银行存款及结算备付金	181.37万	0.40%

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