宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模4.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2758 / 7439)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.39亿	99.76%
	(其中) 债券	4.39亿	99.76%
2	银行存款及结算备付金	107.22万	0.24%

加载中......