宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模4.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-18) 基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2589 / 7128)
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-12	2024-12-12	0.032 元	3.82亿	1,221.35万元	2.97%	7.76%
2024-06-24	2024-06-24	0.0538 元	3.82亿	2,053.53万元	4.80%	7.76%
2023-03-20	2023-03-20	0.022 元	3.82亿	839.75万元	2.03%	2.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。