宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.01亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.00亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.09亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4.08亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.24亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4.20亿 | 3.82亿元 | -- |