宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4.11亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.08亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.05亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.03亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.01亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4.00亿 | 3.82亿元 | -- |