宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模4.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2758 / 7439)
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宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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宏利泽利3个月定开债券发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模