宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.2561元 |
| 2026-05-13 | 1.0725元 | 1.2560元 |
| 2026-05-12 | 1.0723元 | 1.2558元 |
| 2026-05-11 | 1.0720元 | 1.2555元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.2552元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.2551元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.2548元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.2550元 |
| 2026-04-29 | 1.0715元 | 1.2550元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.2546元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.2544元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.2545元 |
| 2026-04-23 | 1.0711元 | 1.2546元 |
| 2026-04-22 | 1.0711元 | 1.2546元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.2544元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.2542元 |
| 2026-04-17 | 1.0706元 | 1.2541元 |
| 2026-04-16 | 1.0702元 | 1.2537元 |
| 2026-04-15 | 1.0701元 | 1.2536元 |
| 2026-04-14 | 1.0697元 | 1.2532元 |
| 2026-04-13 | 1.0697元 | 1.2532元 |
| 2026-04-10 | 1.0695元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.0694元 | 1.2529元 |
| 2026-04-08 | 1.0696元 | 1.2531元 |
| 2026-04-07 | 1.0697元 | 1.2532元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.2530元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.2526元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.2525元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.2526元 |
| 2026-03-30 | 1.0691元 | 1.2526元 |
| 2026-03-27 | 1.0685元 | 1.2520元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.2518元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.2517元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.2516元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.2515元 |
| 2026-03-20 | 1.0680元 | 1.2515元 |
| 2026-03-19 | 1.0679元 | 1.2514元 |
| 2026-03-18 | 1.0676元 | 1.2511元 |
| 2026-03-17 | 1.0673元 | 1.2508元 |
| 2026-03-16 | 1.0670元 | 1.2505元 |
| 2026-03-13 | 1.0671元 | 1.2506元 |
| 2026-03-12 | 1.0668元 | 1.2503元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.2499元 |
| 2026-03-10 | 1.0664元 | 1.2499元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.2498元 |
| 2026-03-06 | 1.0667元 | 1.2502元 |
| 2026-03-05 | 1.0666元 | 1.2501元 |
| 2026-03-04 | 1.0666元 | 1.2501元 |
| 2026-03-03 | 1.0662元 | 1.2497元 |
| 2026-03-02 | 1.0660元 | 1.2495元 |