宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-09 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-08 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-07 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-06 | 1.0757元 | 1.2592元 |
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.2590元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.2588元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.2588元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.2594元 |
| 2026-06-29 | 1.0760元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.2591元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.2589元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.2587元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.2586元 |
| 2026-06-22 | 1.0752元 | 1.2587元 |
| 2026-06-18 | 1.0750元 | 1.2585元 |
| 2026-06-17 | 1.0748元 | 1.2583元 |
| 2026-06-16 | 1.0745元 | 1.2580元 |
| 2026-06-15 | 1.0742元 | 1.2577元 |
| 2026-06-12 | 1.0741元 | 1.2576元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.2577元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.2582元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.0751元 | 1.2586元 |
| 2026-06-05 | 1.0753元 | 1.2588元 |
| 2026-06-04 | 1.0753元 | 1.2588元 |
| 2026-06-03 | 1.0751元 | 1.2586元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.2585元 |
| 2026-06-01 | 1.0750元 | 1.2585元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.2582元 |
| 2026-05-28 | 1.0747元 | 1.2582元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.2579元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.2575元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.2571元 |
| 2026-05-22 | 1.0733元 | 1.2568元 |
| 2026-05-21 | 1.0733元 | 1.2568元 |
| 2026-05-20 | 1.0733元 | 1.2568元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.2566元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.2564元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.2562元 |
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.2561元 |
| 2026-05-13 | 1.0725元 | 1.2560元 |
| 2026-05-12 | 1.0723元 | 1.2558元 |
| 2026-05-11 | 1.0720元 | 1.2555元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.2552元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.2551元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.2548元 |
| 2026-04-30 | 1.0715元 | 1.2550元 |
| 2026-04-29 | 1.0715元 | 1.2550元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.2546元 |