宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 60.69万元 | 0.30% | 20.23万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 120.73万元 | 0.30% | 40.24万元 | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.66万元 | 0.30% | 19.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 124.81万元 | 0.30% | 41.60万元 | 0.10% |