宏利泽利3个月定开债券发起式 (006099.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模4.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-18) 基金经理高春梅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2587 / 7128)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.52%，回撤时间段为：【2023-08-25 至 2023-09-11】，最大回撤耗时17天，修复最大回撤耗时1个月21天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时26天，回撤时间段为：【2025-02-13 至 2025-03-11】。最后更新于：2025-12-16。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年