宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0653元 | 1.2488元 |
| 2026-02-25 | 1.0656元 | 1.2491元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.2493元 |
| 2026-02-13 | 1.0653元 | 1.2488元 |
| 2026-02-12 | 1.0653元 | 1.2488元 |
| 2026-02-11 | 1.0651元 | 1.2486元 |
| 2026-02-10 | 1.0650元 | 1.2485元 |
| 2026-02-09 | 1.0650元 | 1.2485元 |
| 2026-02-06 | 1.0646元 | 1.2481元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.2478元 |
| 2026-02-04 | 1.0641元 | 1.2476元 |
| 2026-02-03 | 1.0641元 | 1.2476元 |
| 2026-02-02 | 1.0639元 | 1.2474元 |
| 2026-01-30 | 1.0637元 | 1.2472元 |
| 2026-01-29 | 1.0637元 | 1.2472元 |
| 2026-01-28 | 1.0635元 | 1.2470元 |
| 2026-01-27 | 1.0634元 | 1.2469元 |
| 2026-01-26 | 1.0634元 | 1.2469元 |
| 2026-01-23 | 1.0632元 | 1.2467元 |
| 2026-01-22 | 1.0629元 | 1.2464元 |
| 2026-01-21 | 1.0629元 | 1.2464元 |
| 2026-01-20 | 1.0628元 | 1.2463元 |
| 2026-01-19 | 1.0626元 | 1.2461元 |
| 2026-01-16 | 1.0624元 | 1.2459元 |
| 2026-01-15 | 1.0621元 | 1.2456元 |
| 2026-01-14 | 1.0619元 | 1.2454元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.2452元 |
| 2026-01-12 | 1.0616元 | 1.2451元 |
| 2026-01-09 | 1.0614元 | 1.2449元 |
| 2026-01-08 | 1.0612元 | 1.2447元 |
| 2026-01-07 | 1.0609元 | 1.2444元 |
| 2026-01-06 | 1.0611元 | 1.2446元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.2450元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.2451元 |
| 2025-12-30 | 1.0615元 | 1.2450元 |
| 2025-12-29 | 1.0615元 | 1.2450元 |
| 2025-12-26 | 1.0619元 | 1.2454元 |
| 2025-12-25 | 1.0618元 | 1.2453元 |
| 2025-12-24 | 1.0617元 | 1.2452元 |
| 2025-12-23 | 1.0616元 | 1.2451元 |
| 2025-12-22 | 1.0614元 | 1.2449元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.2448元 |
| 2025-12-18 | 1.0609元 | 1.2444元 |
| 2025-12-17 | 1.0606元 | 1.2441元 |
| 2025-12-16 | 1.0602元 | 1.2437元 |
| 2025-12-15 | 1.0601元 | 1.2436元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.2438元 |
| 2025-12-11 | 1.0603元 | 1.2438元 |
| 2025-12-10 | 1.0600元 | 1.2435元 |
| 2025-12-09 | 1.0598元 | 1.2433元 |