宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0805元 | 1.2640元 |
| 2026-10-15 | 1.0803元 | 1.2638元 |
| 2026-10-14 | 1.0803元 | 1.2638元 |
| 2026-10-13 | 1.0800元 | 1.2635元 |
| 2026-10-12 | 1.0800元 | 1.2635元 |
| 2026-10-09 | 1.0797元 | 1.2632元 |
| 2026-10-08 | 1.0796元 | 1.2631元 |
| 2026-09-30 | 1.0795元 | 1.2630元 |
| 2026-09-29 | 1.0797元 | 1.2632元 |
| 2026-09-28 | 1.0794元 | 1.2629元 |
| 2026-09-24 | 1.0791元 | 1.2626元 |
| 2026-09-23 | 1.0790元 | 1.2625元 |
| 2026-09-22 | 1.0789元 | 1.2624元 |
| 2026-09-21 | 1.0788元 | 1.2623元 |
| 2026-09-18 | 1.0787元 | 1.2622元 |
| 2026-09-17 | 1.0786元 | 1.2621元 |
| 2026-09-16 | 1.0785元 | 1.2620元 |
| 2026-09-15 | 1.0784元 | 1.2619元 |
| 2026-09-14 | 1.0783元 | 1.2618元 |
| 2026-09-11 | 1.0782元 | 1.2617元 |
| 2026-09-10 | 1.0782元 | 1.2617元 |
| 2026-09-09 | 1.0781元 | 1.2616元 |
| 2026-09-08 | 1.0781元 | 1.2616元 |
| 2026-09-07 | 1.0780元 | 1.2615元 |
| 2026-09-04 | 1.0778元 | 1.2613元 |
| 2026-09-03 | 1.0777元 | 1.2612元 |
| 2026-09-02 | 1.0776元 | 1.2611元 |
| 2026-09-01 | 1.0776元 | 1.2611元 |
| 2026-08-31 | 1.0775元 | 1.2610元 |
| 2026-08-28 | 1.0773元 | 1.2608元 |
| 2026-08-27 | 1.0772元 | 1.2607元 |
| 2026-08-26 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-21 | 1.0773元 | 1.2608元 |
| 2026-08-20 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-18 | 1.0774元 | 1.2609元 |
| 2026-08-17 | 1.0771元 | 1.2606元 |
| 2026-08-14 | 1.0769元 | 1.2604元 |
| 2026-08-13 | 1.0769元 | 1.2604元 |
| 2026-08-12 | 1.0768元 | 1.2603元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.2602元 |
| 2026-08-10 | 1.0768元 | 1.2603元 |
| 2026-08-07 | 1.0767元 | 1.2602元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.2600元 |
| 2026-08-05 | 1.0765元 | 1.2600元 |
| 2026-08-04 | 1.0764元 | 1.2599元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.2599元 |
| 2026-07-31 | 1.0763元 | 1.2598元 |