嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (983 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0177元 | 1.5821元 |
| 2026-08-26 | 1.0181元 | 1.5825元 |
| 2026-08-25 | 1.0182元 | 1.5826元 |
| 2026-08-24 | 1.0182元 | 1.5826元 |
| 2026-08-21 | 1.0178元 | 1.5822元 |
| 2026-08-20 | 1.0180元 | 1.5824元 |
| 2026-08-19 | 1.0181元 | 1.5825元 |
| 2026-08-18 | 1.0184元 | 1.5828元 |
| 2026-08-17 | 1.0180元 | 1.5824元 |
| 2026-08-14 | 1.0177元 | 1.5821元 |
| 2026-08-13 | 1.0175元 | 1.5819元 |
| 2026-08-12 | 1.0170元 | 1.5814元 |
| 2026-08-11 | 1.0169元 | 1.5813元 |
| 2026-08-10 | 1.0171元 | 1.5815元 |
| 2026-08-07 | 1.0166元 | 1.5810元 |
| 2026-08-06 | 1.0163元 | 1.5807元 |
| 2026-08-05 | 1.0163元 | 1.5807元 |
| 2026-08-04 | 1.0163元 | 1.5807元 |
| 2026-08-03 | 1.0161元 | 1.5805元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.5804元 |
| 2026-07-30 | 1.0157元 | 1.5801元 |
| 2026-07-29 | 1.0152元 | 1.5796元 |
| 2026-07-28 | 1.0153元 | 1.5797元 |
| 2026-07-27 | 1.0154元 | 1.5798元 |
| 2026-07-24 | 1.0153元 | 1.5797元 |
| 2026-07-23 | 1.0151元 | 1.5795元 |
| 2026-07-22 | 1.0150元 | 1.5794元 |
| 2026-07-21 | 1.0145元 | 1.5789元 |
| 2026-07-20 | 1.0144元 | 1.5788元 |
| 2026-07-17 | 1.0145元 | 1.5789元 |
| 2026-07-16 | 1.0143元 | 1.5787元 |
| 2026-07-15 | 1.0143元 | 1.5787元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-07-13 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-07-10 | 1.0143元 | 1.5787元 |
| 2026-07-09 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-07-08 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.0140元 | 1.5784元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.5784元 |
| 2026-07-03 | 1.0136元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.5780元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.5778元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.5784元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-06-26 | 1.0137元 | 1.5781元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.5779元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.5775元 |
| 2026-06-23 | 1.0130元 | 1.5774元 |
| 2026-06-22 | 1.0133元 | 1.5777元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.5777元 |