嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-05) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (960 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0055元 | 1.5591元 |
| 2025-12-04 | 1.0054元 | 1.5590元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.5601元 |
| 2025-12-02 | 1.0146元 | 1.5604元 |
| 2025-12-01 | 1.0149元 | 1.5607元 |
| 2025-11-28 | 1.0147元 | 1.5605元 |
| 2025-11-27 | 1.0146元 | 1.5604元 |
| 2025-11-26 | 1.0148元 | 1.5606元 |
| 2025-11-25 | 1.0156元 | 1.5614元 |
| 2025-11-24 | 1.0159元 | 1.5617元 |
| 2025-11-21 | 1.0159元 | 1.5617元 |
| 2025-11-20 | 1.0160元 | 1.5618元 |
| 2025-11-19 | 1.0159元 | 1.5617元 |
| 2025-11-18 | 1.0160元 | 1.5618元 |
| 2025-11-17 | 1.0159元 | 1.5617元 |
| 2025-11-14 | 1.0157元 | 1.5615元 |
| 2025-11-13 | 1.0156元 | 1.5614元 |
| 2025-11-12 | 1.0156元 | 1.5614元 |
| 2025-11-11 | 1.0153元 | 1.5611元 |
| 2025-11-10 | 1.0152元 | 1.5610元 |
| 2025-11-07 | 1.0150元 | 1.5608元 |
| 2025-11-06 | 1.0152元 | 1.5610元 |
| 2025-11-05 | 1.0155元 | 1.5613元 |
| 2025-11-04 | 1.0150元 | 1.5608元 |
| 2025-11-03 | 1.0147元 | 1.5605元 |
| 2025-10-31 | 1.0144元 | 1.5602元 |
| 2025-10-30 | 1.0137元 | 1.5595元 |
| 2025-10-29 | 1.0132元 | 1.5590元 |
| 2025-10-28 | 1.0126元 | 1.5584元 |
| 2025-10-27 | 1.0118元 | 1.5576元 |
| 2025-10-24 | 1.0114元 | 1.5572元 |
| 2025-10-23 | 1.0113元 | 1.5571元 |
| 2025-10-22 | 1.0109元 | 1.5567元 |
| 2025-10-21 | 1.0106元 | 1.5564元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.5561元 |
| 2025-10-17 | 1.0104元 | 1.5562元 |
| 2025-10-16 | 1.0097元 | 1.5555元 |
| 2025-10-15 | 1.0094元 | 1.5552元 |
| 2025-10-14 | 1.0094元 | 1.5552元 |
| 2025-10-13 | 1.0093元 | 1.5551元 |
| 2025-10-10 | 1.0085元 | 1.5543元 |
| 2025-10-09 | 1.0085元 | 1.5543元 |
| 2025-09-30 | 1.0075元 | 1.5533元 |
| 2025-09-29 | 1.0072元 | 1.5530元 |
| 2025-09-26 | 1.0072元 | 1.5530元 |
| 2025-09-25 | 1.0070元 | 1.5528元 |
| 2025-09-24 | 1.0076元 | 1.5534元 |
| 2025-09-23 | 1.0089元 | 1.5547元 |
| 2025-09-22 | 1.0096元 | 1.5554元 |
| 2025-09-19 | 1.0095元 | 1.5553元 |