嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0055元 (2025-12-05) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (960 / 7111) |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-02
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