嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (818 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-10-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-06-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2025-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2025-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2025-01-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2025-01-10 | 关于嘉实丰益纯债定期债券基金经理变更的公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2024-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2024-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2024-12-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2024-11-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2024-10-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2024-10-15 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2024-10-15 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2024-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2024-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2024-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2024-04-19 | 嘉实丰益纯债定期债券2024年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2024-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2024-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2023-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2023-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2023-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2023-08-29 | 嘉实丰益纯债定期债券2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2023-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2023-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2023-04-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2023-03-30 | 嘉实丰益纯债定期债券2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2023-03-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2023-02-28 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2023-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2022-12-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2022-12-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2022-12-13 | 关于新增嘉实丰益纯债定期债券基金经理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2022-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2022-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2022-11-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2022-11-12 | 关于嘉实丰益纯债定期债券基金经理变更的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 79 | 2022-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2022-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 81 | 2022-08-29 | 嘉实丰益纯债定期债券2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2022-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2022-06-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2022-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2022-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2022-03-30 | 嘉实丰益纯债定期债券2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 89 | 2021-12-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2021-11-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 91 | 2021-11-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2021-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2021-11-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2021-11-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2021-09-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 97 | 2021-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 98 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2021-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2021-06-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 点击这里展开更多（共：890条）>> |