嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1066 / 7335) |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-24
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