嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-04-03) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (953 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.5706元 |
| 2026-04-02 | 1.0115元 | 1.5699元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.5698元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.5700元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.5699元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.5692元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.5689元 |
| 2026-03-25 | 1.0102元 | 1.5686元 |
| 2026-03-24 | 1.0099元 | 1.5683元 |
| 2026-03-23 | 1.0096元 | 1.5680元 |
| 2026-03-20 | 1.0098元 | 1.5682元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.5681元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.5679元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.5674元 |
| 2026-03-16 | 1.0088元 | 1.5672元 |
| 2026-03-13 | 1.0091元 | 1.5675元 |
| 2026-03-12 | 1.0090元 | 1.5674元 |
| 2026-03-11 | 1.0087元 | 1.5671元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.5671元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.5669元 |
| 2026-03-06 | 1.0140元 | 1.5676元 |
| 2026-03-05 | 1.0139元 | 1.5675元 |
| 2026-03-04 | 1.0139元 | 1.5675元 |
| 2026-03-03 | 1.0135元 | 1.5671元 |
| 2026-03-02 | 1.0134元 | 1.5670元 |
| 2026-02-27 | 1.0126元 | 1.5662元 |
| 2026-02-26 | 1.0124元 | 1.5660元 |
| 2026-02-25 | 1.0130元 | 1.5666元 |
| 2026-02-24 | 1.0134元 | 1.5670元 |
| 2026-02-13 | 1.0128元 | 1.5664元 |
| 2026-02-12 | 1.0127元 | 1.5663元 |
| 2026-02-11 | 1.0124元 | 1.5660元 |
| 2026-02-10 | 1.0122元 | 1.5658元 |
| 2026-02-09 | 1.0121元 | 1.5657元 |
| 2026-02-06 | 1.0115元 | 1.5651元 |
| 2026-02-05 | 1.0111元 | 1.5647元 |
| 2026-02-04 | 1.0107元 | 1.5643元 |
| 2026-02-03 | 1.0107元 | 1.5643元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.5644元 |
| 2026-01-30 | 1.0108元 | 1.5644元 |
| 2026-01-29 | 1.0108元 | 1.5644元 |
| 2026-01-28 | 1.0108元 | 1.5644元 |
| 2026-01-27 | 1.0108元 | 1.5644元 |
| 2026-01-26 | 1.0109元 | 1.5645元 |
| 2026-01-23 | 1.0107元 | 1.5643元 |
| 2026-01-22 | 1.0104元 | 1.5640元 |
| 2026-01-21 | 1.0103元 | 1.5639元 |
| 2026-01-20 | 1.0100元 | 1.5636元 |
| 2026-01-19 | 1.0096元 | 1.5632元 |
| 2026-01-16 | 1.0094元 | 1.5630元 |