嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1057 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-07-08 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.0140元 | 1.5784元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.5784元 |
| 2026-07-03 | 1.0136元 | 1.5780元 |
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.5780元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.5778元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.5784元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.5786元 |
| 2026-06-26 | 1.0137元 | 1.5781元 |
| 2026-06-25 | 1.0135元 | 1.5779元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.5775元 |
| 2026-06-23 | 1.0130元 | 1.5774元 |
| 2026-06-22 | 1.0133元 | 1.5777元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.5777元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.5774元 |
| 2026-06-16 | 1.0126元 | 1.5770元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.5765元 |
| 2026-06-12 | 1.0118元 | 1.5762元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.5761元 |
| 2026-06-10 | 1.0122元 | 1.5766元 |
| 2026-06-09 | 1.0127元 | 1.5771元 |
| 2026-06-08 | 1.0131元 | 1.5775元 |
| 2026-06-05 | 1.0134元 | 1.5778元 |
| 2026-06-04 | 1.0136元 | 1.5780元 |
| 2026-06-03 | 1.0133元 | 1.5777元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.5778元 |
| 2026-06-01 | 1.0193元 | 1.5777元 |
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.5773元 |
| 2026-05-28 | 1.0186元 | 1.5770元 |
| 2026-05-27 | 1.0184元 | 1.5768元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.5763元 |
| 2026-05-25 | 1.0175元 | 1.5759元 |
| 2026-05-22 | 1.0172元 | 1.5756元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.5756元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.5756元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.5755元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.5750元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.5747元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.5745元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.5746元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.5742元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.5739元 |
| 2026-05-08 | 1.0152元 | 1.5736元 |
| 2026-05-07 | 1.0150元 | 1.5734元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.5733元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.5735元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.5737元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.5733元 |
| 2026-04-27 | 1.0145元 | 1.5729元 |