嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1095 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0172元 | 1.5756元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.5756元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.5756元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.5755元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.5750元 |
| 2026-05-15 | 1.0163元 | 1.5747元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.5745元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.5746元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.5742元 |
| 2026-05-11 | 1.0155元 | 1.5739元 |
| 2026-05-08 | 1.0152元 | 1.5736元 |
| 2026-05-07 | 1.0150元 | 1.5734元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.5733元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.5735元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.5737元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.5733元 |
| 2026-04-27 | 1.0145元 | 1.5729元 |
| 2026-04-24 | 1.0149元 | 1.5733元 |
| 2026-04-23 | 1.0152元 | 1.5736元 |
| 2026-04-22 | 1.0155元 | 1.5739元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.5735元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.5731元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.5729元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.5723元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.5722元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.5721元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.5718元 |
| 2026-04-10 | 1.0131元 | 1.5715元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.5712元 |
| 2026-04-08 | 1.0129元 | 1.5713元 |
| 2026-04-07 | 1.0127元 | 1.5711元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.5706元 |
| 2026-04-02 | 1.0115元 | 1.5699元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.5698元 |
| 2026-03-31 | 1.0116元 | 1.5700元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.5699元 |
| 2026-03-27 | 1.0108元 | 1.5692元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.5689元 |
| 2026-03-25 | 1.0102元 | 1.5686元 |
| 2026-03-24 | 1.0099元 | 1.5683元 |
| 2026-03-23 | 1.0096元 | 1.5680元 |
| 2026-03-20 | 1.0098元 | 1.5682元 |
| 2026-03-19 | 1.0097元 | 1.5681元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.5679元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.5674元 |
| 2026-03-16 | 1.0088元 | 1.5672元 |
| 2026-03-13 | 1.0091元 | 1.5675元 |
| 2026-03-12 | 1.0090元 | 1.5674元 |
| 2026-03-11 | 1.0087元 | 1.5671元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.5671元 |