嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (818 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0177元 | 1.5876元 |
| 2026-10-15 | 1.0174元 | 1.5873元 |
| 2026-10-14 | 1.0174元 | 1.5873元 |
| 2026-10-13 | 1.0169元 | 1.5868元 |
| 2026-10-12 | 1.0167元 | 1.5866元 |
| 2026-10-09 | 1.0159元 | 1.5858元 |
| 2026-10-08 | 1.0157元 | 1.5856元 |
| 2026-09-30 | 1.0156元 | 1.5855元 |
| 2026-09-29 | 1.0160元 | 1.5859元 |
| 2026-09-28 | 1.0155元 | 1.5854元 |
| 2026-09-24 | 1.0155元 | 1.5854元 |
| 2026-09-23 | 1.0151元 | 1.5850元 |
| 2026-09-22 | 1.0151元 | 1.5850元 |
| 2026-09-21 | 1.0148元 | 1.5847元 |
| 2026-09-18 | 1.0146元 | 1.5845元 |
| 2026-09-17 | 1.0143元 | 1.5842元 |
| 2026-09-16 | 1.0141元 | 1.5840元 |
| 2026-09-15 | 1.0139元 | 1.5838元 |
| 2026-09-14 | 1.0137元 | 1.5836元 |
| 2026-09-11 | 1.0135元 | 1.5834元 |
| 2026-09-10 | 1.0135元 | 1.5834元 |
| 2026-09-09 | 1.0136元 | 1.5835元 |
| 2026-09-08 | 1.0135元 | 1.5834元 |
| 2026-09-07 | 1.0134元 | 1.5833元 |
| 2026-09-04 | 1.0132元 | 1.5831元 |
| 2026-09-03 | 1.0130元 | 1.5829元 |
| 2026-09-02 | 1.0181元 | 1.5825元 |
| 2026-09-01 | 1.0182元 | 1.5826元 |
| 2026-08-31 | 1.0178元 | 1.5822元 |
| 2026-08-28 | 1.0177元 | 1.5821元 |
| 2026-08-27 | 1.0177元 | 1.5821元 |
| 2026-08-26 | 1.0181元 | 1.5825元 |
| 2026-08-25 | 1.0182元 | 1.5826元 |
| 2026-08-24 | 1.0182元 | 1.5826元 |
| 2026-08-21 | 1.0178元 | 1.5822元 |
| 2026-08-20 | 1.0180元 | 1.5824元 |
| 2026-08-19 | 1.0181元 | 1.5825元 |
| 2026-08-18 | 1.0184元 | 1.5828元 |
| 2026-08-17 | 1.0180元 | 1.5824元 |
| 2026-08-14 | 1.0177元 | 1.5821元 |
| 2026-08-13 | 1.0175元 | 1.5819元 |
| 2026-08-12 | 1.0170元 | 1.5814元 |
| 2026-08-11 | 1.0169元 | 1.5813元 |
| 2026-08-10 | 1.0171元 | 1.5815元 |
| 2026-08-07 | 1.0166元 | 1.5810元 |
| 2026-08-06 | 1.0163元 | 1.5807元 |
| 2026-08-05 | 1.0163元 | 1.5807元 |
| 2026-08-04 | 1.0163元 | 1.5807元 |
| 2026-08-03 | 1.0161元 | 1.5805元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.5804元 |