嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-11-10) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1047 / 7061) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1.0152元 | 1.5610元 |
| 2025-11-07 | 1.0150元 | 1.5608元 |
| 2025-11-06 | 1.0152元 | 1.5610元 |
| 2025-11-05 | 1.0155元 | 1.5613元 |
| 2025-11-04 | 1.0150元 | 1.5608元 |
| 2025-11-03 | 1.0147元 | 1.5605元 |
| 2025-10-31 | 1.0144元 | 1.5602元 |
| 2025-10-30 | 1.0137元 | 1.5595元 |
| 2025-10-29 | 1.0132元 | 1.5590元 |
| 2025-10-28 | 1.0126元 | 1.5584元 |
| 2025-10-27 | 1.0118元 | 1.5576元 |
| 2025-10-24 | 1.0114元 | 1.5572元 |
| 2025-10-23 | 1.0113元 | 1.5571元 |
| 2025-10-22 | 1.0109元 | 1.5567元 |
| 2025-10-21 | 1.0106元 | 1.5564元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.5561元 |
| 2025-10-17 | 1.0104元 | 1.5562元 |
| 2025-10-16 | 1.0097元 | 1.5555元 |
| 2025-10-15 | 1.0094元 | 1.5552元 |
| 2025-10-14 | 1.0094元 | 1.5552元 |
| 2025-10-13 | 1.0093元 | 1.5551元 |
| 2025-10-10 | 1.0085元 | 1.5543元 |
| 2025-10-09 | 1.0085元 | 1.5543元 |
| 2025-09-30 | 1.0075元 | 1.5533元 |
| 2025-09-29 | 1.0072元 | 1.5530元 |
| 2025-09-26 | 1.0072元 | 1.5530元 |
| 2025-09-25 | 1.0070元 | 1.5528元 |
| 2025-09-24 | 1.0076元 | 1.5534元 |
| 2025-09-23 | 1.0089元 | 1.5547元 |
| 2025-09-22 | 1.0096元 | 1.5554元 |
| 2025-09-19 | 1.0095元 | 1.5553元 |
| 2025-09-18 | 1.0098元 | 1.5556元 |
| 2025-09-17 | 1.0101元 | 1.5559元 |
| 2025-09-16 | 1.0096元 | 1.5554元 |
| 2025-09-15 | 1.0094元 | 1.5552元 |
| 2025-09-12 | 1.0089元 | 1.5547元 |
| 2025-09-11 | 1.0087元 | 1.5545元 |
| 2025-09-10 | 1.0089元 | 1.5547元 |
| 2025-09-09 | 1.0099元 | 1.5557元 |
| 2025-09-08 | 1.0105元 | 1.5563元 |
| 2025-09-05 | 1.0112元 | 1.5570元 |
| 2025-09-04 | 1.0118元 | 1.5576元 |
| 2025-09-03 | 1.0112元 | 1.5570元 |
| 2025-09-02 | 1.0162元 | 1.5563元 |
| 2025-09-01 | 1.0163元 | 1.5564元 |
| 2025-08-29 | 1.0160元 | 1.5561元 |
| 2025-08-28 | 1.0159元 | 1.5560元 |
| 2025-08-27 | 1.0168元 | 1.5569元 |
| 2025-08-26 | 1.0165元 | 1.5566元 |
| 2025-08-25 | 1.0160元 | 1.5561元 |