嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0128元 (2026-04-09) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1022 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0048 元 | 43.97亿 | 2,110.61万元 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.0078 元 | 24.28亿 | 1,893.60万元 | 0.77% | 3.61% |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.0057 元 | 24.28亿 | 1,383.72万元 | 0.56% | |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.0025 元 | 24.27亿 | 606.85万元 | 0.25% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.008 元 | 24.27亿 | 1,941.91万元 | 0.78% | |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0129 元 | 24.27亿 | 3,131.04万元 | 1.25% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0108 元 | 9.94亿 | 1,073.64万元 | 1.06% | 6.42% |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0149 元 | 9.94亿 | 1,480.90万元 | 1.44% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.0186 元 | 9.94亿 | 1,848.46万元 | 1.80% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0222 元 | 9.94亿 | 2,205.78万元 | 2.12% | |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.0093 元 | 3.12亿 | 290.60万元 | 0.90% | 3.96% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.0195 元 | 3.12亿 | 609.15万元 | 1.90% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0118 元 | 3.12亿 | 368.54万元 | 1.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |