嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (983 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.09亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 50.09亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.85万 | 0.03% |
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