程剑嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/19 年 | 0元 / 243.79亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.57% | |
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程剑 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益纯债定期债券C 022240.jj | 2.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-10-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.37% | -9.92% | 2.93% | 2.97% | 5.89% | 5.98% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716.jj | 4,362.63万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-07-24 | 2026-07-22 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.57% | -9.92% | 1.09% | -11.59% | 1.09% | -11.59% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715.jj | 3,091.40万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-07-24 | 2026-07-22 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.68% | -9.92% | 1.13% | -11.59% | 1.13% | -11.59% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273.jj | 1,574.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-04 | 2025-10-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.70% | -9.92% | 2.99% | -9.19% | 2.99% | -9.19% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272.jj | 3,861.21万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-04 | 2025-10-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.08% | -9.92% | 3.46% | -9.19% | 3.46% | -9.19% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 17.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-22 | 2026-04-29 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.51% | -9.92% | 1.36% | -13.30% | 1.36% | -13.30% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 002991.jj | 6.10亿元 | 0.30% + 0.12% = 0.42% 2026-09-24 | 2026-09-22 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.43% | -9.92% | 0.16% | -8.23% | 0.16% | -8.23% |
| 嘉实稳荣债券 002550.jj | 172.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-09-23 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.52% | -9.92% | 3.95% | 3.86% | 12.59% | 12.28% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A 000116.jj | 44.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-12-13 | -- | 3年10个月任职表现 | 2.61% | -9.92% | 4.91% | 1.45% | 20.21% | 5.70% |