嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (818 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 44.59亿 | 43.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 44.48亿 | 43.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 44.32亿 | 43.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 24.46亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.78亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 24.63亿 | 24.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 24.94亿 | 24.27亿元 | -- |