嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (818 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87% | 99.13% | 749.00 | 595.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86% | 99.14% | 749.00 | 591.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.69% | 97.31% | 823.00 | 301.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.68% | 97.32% | 823.00 | 303.06万元 | -- |