嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模44.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1019 / 7316)
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.55%，回撤时间段为：【2024-09-18 至 2024-10-09】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时1个月23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2023-10-18 至 2023-10-25】。最后更新于：2026-06-10。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年