嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-04-03) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (953 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实丰益纯债定期债券 | |
| 基金主代码 | 000116 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-05-21 | |
| 总份额 | 46.22亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 嘉实丰益纯债定期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000116 | 022240 |
| 子基金份额 | 43.97亿 份 (2025-12-31) | 2.24亿 份 (2025-12-31) |