嘉实丰益纯债定期债券A (000116.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2013-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0177元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (818 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实丰益纯债定期债券C |
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嘉实丰益纯债定期债券A(000116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 696.24万元 | 0.30% | 232.08万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 834.09万元 | 0.30% | 278.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 377.53万元 | 0.30% | 125.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 380.72万元 | 0.30% | 126.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |