中欧元利债券A(027416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |