中欧元利债券A(027416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |