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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧元利债券A
(027416.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
任飞
李泽南
基金类型
债券型
成立日期
2026-05-22
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0157
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
10.79%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.57%
(6443 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中欧元利债券C
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中欧元利债券A(027416) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧元利债券型证券投资基金
基金简称
中欧元利债券
基金主代码
027416
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-05-22
总份额
2.19亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧元利债券A
中欧元利债券C
子基金场内简称
子基金代码
027416
027417
子基金份额
1.27亿
份
(
2026-06-30
)
9,209.27万
份
(
2026-06-30
)