中欧元利债券(027416) (027416.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模1.27亿元 (2026-05-22) 基金净值0.9924元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (7283 / 7387)
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中欧元利债券(027416)(027416) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	0.010%	-0.57%	-0.20%	--	--	--	--	--	-0.76%