中欧元利债券A (027416.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0157元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6443 / 7450)
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中欧元利债券A(027416) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	中欧元利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-15	中欧元利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-01	中欧元利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-23	中欧元利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-20	中欧元利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-08	中欧元利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-08	中欧元利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-08	中欧元利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-05-08	中欧元利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-05-08	中欧元利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论