中欧元利债券A (027416.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞李泽南基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模1.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0157元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6443 / 7450)
相关基金:	主从基金: 中欧元利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧元利债券A(027416) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.87%，回撤时间段为：【2026-06-05 至 2026-07-13】，最大回撤耗时1个月7天，修复最大回撤耗时9天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月7天，回撤时间段为：【2026-06-05 至 2026-07-13】。最后更新于：2026-08-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年